市场集中度：为多种结果做好准备

瑞银：中东冲突与需求改善影响全球货运，首选DSV

美股策略：盈利驱动牛市延续，看好AI、工业与金融板块

苹果：9月App Store增速回暖但季度仅增2%，维持中性评级与296美元目标价

拥挤交易解析：2026年9月美国必需消费品板块量化数据洞察

艾伯维：Epkinly一线治疗DLBCL三期研究取得积极结果，维持中性评级

油价更新：霍尔木兹悖论——上调2026-27年油价预测

天然气价格更新：双重杠杆，尾部风险扩大

美国移民政策专题：H-1B签证新规对熟练劳动力市场的影响

美光科技：2027-2028年供需显著趋紧，毛利率底部确立，股票回购即将启动

2026软件论坛纪要：AI作为代际需求催化剂重塑软件行业格局

日本：再通胀重新定义？从货币转向财政

亚太科技股追踪：ASPEED、鸿海营收超预期，台积电或合作特斯拉，日本电子元件股更新

鸿海精密：三季度营收超预期，AI与iPhone驱动四季度指引符合市场预期

美国国债市场日报：3年期国债拍卖前瞻与曲线陡峭化分析

美国高评级公司债发行回顾：9月发行量创纪录后回落，并购融资加速推动非美元债券激增

中国/香港市场前沿：医疗健康估值受利率影响有限，港股地产迎盈利上行周期

每日经济简报：PMI显示强劲增长与通胀粘性，全球央行货币政策分化

上周能源市场关键图表：柴油价格创新高，美中集装箱费率上涨

Delta-One资金流与持仓：债券暴跌引发创纪录逢低买入，半导体去风险化