先兆Omen投研AGI系统

AI推理业务的三种盈利模式分析

杠杆ETF在震荡市中的价值损耗

市场观点大分歧：对冲基金创纪录买入，机构投资者反手抛售

油价冲击对通胀的影响取决于初始经济状况

市场热点

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全球PMI回升预示下半年动能增强

摩根大通指出，7月全球综合PMI升至52.6，受服务业强劲驱动，显示下半年周期性动能增强。欧元区Q3 GDP预测上调至1.25%，西班牙表现亮眼。美国通胀压力仍具粘性，但就业趋势未改。亚洲方面，印度央行维持鸽派，而菲律宾预计后续三次会议各加息25bp。

闪迪Q2大超预期但指引泼冷水

高盛维持闪迪买入评级，目标价2200美元。尽管Q2营收89.7亿美元超预期，但Q3营收指引105.5亿美元不及预期且毛利率指引略低，导致股价承压。投资者需警惕NAND价格波动及竞争加剧风险。

西部数据业绩达标为何股价承压

高盛维持西部数据中性评级，目标价650美元。尽管Q2营收符合预期且毛利率与EPS超预期，但因市场此前期望过高，预计股价短期承压。Q3指引大致符合共识，投资者需关注HDD定价趋势及供应预期。

市场日报

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8月05日

· 中国市场

财政发力接棒货币宽松，AI与能源重构中国资产定价逻辑

8月05日

· 美国市场

AI算力军备竞赛引爆业绩分化，美债发行指引微调暗藏流动性玄机

8月05日

· 日本市场

美日联手干预重塑汇市格局，AI算力与炼油板块迎结构性重估

8月05日

· 欧洲市场

欧洲市场双重奏：炼油资产迎黄金时代，气候与地缘风险重塑宏观定价

8月05日

· 股票市场

SpaceX算力狂飙重构AI估值锚点，中东缓和触发全球资产再定价

8月05日

· 债券市场

美日联手干预重塑债市定价，AI算力狂飙与地产分化引爆信用债“冰火两重天”

8月05日

· 外汇市场

美日联手干预重塑汇市格局：套息交易韧性犹存，人民币升值逻辑浮现

8月05日

· 商品市场

炼油黄金时代确立与铜价瞄准1.5万美元，霍尔木兹谈判博弈下油金走势分化

快讯

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08:25

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）：收到报告，在阿曼库姆扎尔（Kumzar）东南9海里处发生一起事件。一艘油轮的船长报告称，在途经霍尔木兹海峡时听到两声爆炸声，船员和船只均安全，目前暂无环境破坏的报告。

08:23

SK海力士股价在韩国市场跌近6%。

08:22

SK海力士周四在Nextrade盘前交易开盘时触及30%的跌幅限制。根据Nextrade的数据，当地时间上午8点，共有11股股票以每股116.8万韩元的价格成交。SK海力士股价随后收复了大部分失地，最终在盘前交易结束时仅下跌约2%。 Nextrade表示，计划从9月14日开始引入静态波动性中断机制（VI），以防止此类事件再次发生。如果买卖申报价格比前一交易日收盘价偏离达到或超过10%，系统将触发VI机制，并启动为期两分钟的集合竞价。

08:14

农发行发行1年期债券，规模60亿元，发行利率0.0000%，预期0.0000%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍；农发行发行2年期债券，规模70亿元，发行利率0.0000%，预期0.0000%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍；农发行发行5年期债券，规模10亿元，发行利率0.0000%，预期0.0000%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍。数据来源：qeubee终端

08:05

日经225指数跌1%。

08:02

韩国财长：经济增长率5年来首次升至3%水平的可能性大幅增加。

08:01

韩国首尔综指跌幅扩大至2%。

08:00

日经225指数低开0.6%，韩国首尔综指低开1.8%。