智堡AI投研
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15万亿资本开支 亚洲半导体的好日子还在后头
摩根士丹利维持亚太"资本支出超级周期"判断，预计到2030年区域资本开支将超15万亿美元。报告超配日本、韩国及中国台湾IT板块，看好半导体、能源与国防三大主题，重点推荐台积电、三星电子、SK海力士等AI赋能者；同时下调澳大利亚至低配，中国/香港维持中性。
中国日本
宏观
· 9月21日AI把内存天花板抬到2万亿美元
美银美林预测AI驱动下2030年全球内存TAM将达2万亿美元，2026年DRAM/NAND销售额预计9304亿美元。7月内存指标升至180历史高位，DDR5现货价同比涨751%至55.4美元，SK海力士和三星在HBM领域的增长潜力受看好。
行业科技
行业
· 09月21日AI订单撑腰 中芯下半年还要再提速
高盛维持中芯国际买入评级，目标价153港元。报告指出，受中国生成式AI趋势推动，预计2026年下半年营收环比增12%、同比增27%；二季度营收环比增20%，增速居全球前十大代工厂之首，产能利用率预计维持在95%以上，新定价政策亦将支撑毛利率。
公司中芯国际
公司
· 09月21日GDP预测降了 人民币反而升破6.7
高盛将中国2026年GDP预测下调至4.5%，落在政府目标区间下限，零售与投资疲软抵消了工业生产回暖；与此同时，美元兑人民币跌破6.70，创2022年以来新低，释放中美关系缓和信号；香港发布首个五年计划，聚焦创新与离岸人民币枢纽建设。
中国经济经济
宏观
· 09月21日西班牙还在跑赢 选后债务要降了
高盛指出，西班牙经济虽动能放缓，但靠高附加值服务业驱动，预计到2027年持续跑赢欧元区。房价同比涨12.5%创欧元区新高，是主要瓶颈；2027年选后或现清晰多数政府，财政巩固有望提速，2030年债务占GDP比重或降至95%，对西班牙国债构成利好。
欧洲经济经济
宏观
· 09月20日图表精选
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