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AI的钱有一大半没记在账上
高盛指出AI相关债务发行远超预期，年初至今全球已达6570亿美元，其中超大规模企业发行2710亿美元，已超全年预测。真正的大头藏在表外：租赁承诺1.7万亿美元、采购承诺1.9万亿美元，前者逾75%尚未开始。债务融资将在AI建设中扮演关键角色，私人市场参与度也会更高。
多资产策略投资策略
公司
· 11月4日Palantir营收快翻倍 利润率先站上62%
高盛维持Palantir买入评级，并将目标价上调至235美元，较现价178.34美元有31.8%的上行空间。3Q26营收23.13亿美元，同比增长96%，超出预期6%；营业利润率62%，高出预期约200个基点。公司上调2026年营收指引。虽然USC TCV增速放缓至11%，但高盛认为主权AI有望推动2027年盈利预测大幅上调，预计2029年市场营收预期有20-35%的上行空间。
公司美国
公司
· 11月04日苹果这季赢了 下季指引却留了一手
苹果9月季度营收1145亿美元同比增长11.7%、EPS 2.10美元均超预期，但12月指引偏保守：营收增速7%-10%、服务收入增速降至8%-9%、毛利率45%-46%（上季为47.9%）。花旗维持买入评级，目标价365美元不变。
公司苹果
公司
· 11月04日央行托市不再喊话 这回直接写进制度
央行等三部门把股票回购增持再贷款转为长期制度，利率下调25个基点至1%，累计投放已超2800亿元，市场托底更实了；不过政策惊喜有限，财政能否真正落地仍是关键。
央行政策中国
宏观
· 11月04日业绩飞起来了 估值跑得更快
杰富瑞维持Palantir跑输大盘评级，目标价80美元，较现价178.34美元隐含55%下行。公司三季度营收同比增长96%至23.13亿美元，美国营收增长119%，营业利润率62%；但估值已达33倍2027年收入，分析师认为其他AI赢家的风险回报更佳。
公司Palantir
公司
· 11月04日上证综指3608.10-29.93(-0.82%)
创业板指2391.65-67.05(-2.73%)
科创501151.28-45.65(-3.81%)
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AI数据中心建设重心向共和党州转移
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这张图表展示了美国人工智能（AI）数据中心的分布情况，并根据各州在选举中的政治倾向进行了分类。图表分为三部分：截至2023年底已投入运营的、正在建设中的和未来计划建设的数据中心。数据显示出一个明显的趋势转变：目前，大部分（56%）已运营的数据中心位于倾向于哈里斯（民主党）的州。然而，对于正在建设和未来计划建设的数据中心，情况发生了逆转。高达60%的在建数据中心和66%的计划中数据中心都位于倾向于特朗普（共和党）的州。这表明，未来与AI相关的基础设施投资和建设热潮正在从传统的“蓝州”（民主党州）大规模地向“红州”（共和党州）转移。