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AI的钱有一大半没记在账上
高盛指出AI相关债务发行远超预期，年初至今全球已达6570亿美元，其中超大规模企业发行2710亿美元，已超全年预测。真正的大头藏在表外：租赁承诺1.7万亿美元、采购承诺1.9万亿美元，前者逾75%尚未开始。债务融资将在AI建设中扮演关键角色，私人市场参与度也会更高。
多资产策略投资策略
公司
· 11月4日Palantir营收快翻倍 利润率先站上62%
高盛维持Palantir买入评级，并将目标价上调至235美元，较现价178.34美元有31.8%的上行空间。3Q26营收23.13亿美元，同比增长96%，超出预期6%；营业利润率62%，高出预期约200个基点。公司上调2026年营收指引。虽然USC TCV增速放缓至11%，但高盛认为主权AI有望推动2027年盈利预测大幅上调，预计2029年市场营收预期有20-35%的上行空间。
公司美国
公司
· 11月04日苹果这季赢了 下季指引却留了一手
苹果9月季度营收1145亿美元同比增长11.7%、EPS 2.10美元均超预期，但12月指引偏保守：营收增速7%-10%、服务收入增速降至8%-9%、毛利率45%-46%（上季为47.9%）。花旗维持买入评级，目标价365美元不变。
公司苹果
公司
· 11月04日央行托市不再喊话 这回直接写进制度
央行等三部门把股票回购增持再贷款转为长期制度，利率下调25个基点至1%，累计投放已超2800亿元，市场托底更实了；不过政策惊喜有限，财政能否真正落地仍是关键。
央行政策中国
宏观
· 11月04日业绩飞起来了 估值跑得更快
杰富瑞维持Palantir跑输大盘评级，目标价80美元，较现价178.34美元隐含55%下行。公司三季度营收同比增长96%至23.13亿美元，美国营收增长119%，营业利润率62%；但估值已达33倍2027年收入，分析师认为其他AI赢家的风险回报更佳。
公司Palantir
公司
· 11月04日上证综指3608.10-29.93(-0.82%)
创业板指2391.65-67.05(-2.73%)
科创501151.28-45.65(-3.81%)
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美国消费者基本生活开销占比攀升
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这张图表展示了从1985年至今，美国民众在住房和食品这两项基本生活需求上的花费占其总消费支出的比例变化。图中的粉色曲线显示，这一比例在过去几十年里虽然有所波动，但近期呈现明显上升趋势。目前，住房和食品的开销已接近总支出的47%，这是自2010年以来的最高水平。这通常意味着人们需要将更多的收入用于维持基本生活，可用于其他消费或储蓄的资金相应减少，反映出生活成本的压力正在增加。